3月27日基金净值：国投瑞银顺臻纯债债券A最新净值1.1093，跌0.01%

发布日期：2025-04-14 16:15    点击次数：185

本站消息，3月27日，国投瑞银顺臻纯债债券A最新单位净值为1.1093元，累计净值为1.1993元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺臻纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.36%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.45%。

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